现金扎金花投资基金:分红公告(2011-01-07)-基金公告-基金频道

现金扎金花封锁基金:分赃公报

公报日期:2011-01-07

金算盘家族的融资
现金扎金花封锁基金分赃公报
公报日期:2011年1月7日
1基本人公报
基金名字 现金扎金花封锁基金
基金缩写词 现金扎金花
基金主指定遗传密码161603
基金和约见效日期:2003年9月30日
基金导演姓名:融资基金设法对付股份有限公司
基金看守员姓名中国工商银行股份股份有限公司
该公报鉴于《提供免费入场券封锁基金法》。、《提供免费入场券封锁基金运作设法对付办法》、提供免费入场券封锁人门侧设法对付办法、童通丽摆放餐具提供免费入场券封锁基金基金和约
2010年12月31日支出分配水准标日
基金市场占有率在支出分配水准标日的净值
水准标日基金可分配返回(单位:元)24,407,
按派息比分配的总结
额外股息制图(单位:基金元/ 10市场占有率)
一年的时间算清分配金的界定方式是第每一分配。
次级搭配基金的基金被延长。
下级搭配基金市指定遗传密码
流产水准标日下级分类学基金的相互关系目标 水准标日下级分类学基金市场占有率净值(单位:元) - -
水准标日可以分为搭配基金的返回(单位)。
这次基金搭配额外股息制图(单位:基金元/ 10市场占有率)
注:本基金和约未商定分赃比。
2剩余部分与股息算清参与的人
自动记载器日期:2011年1月12日
除息日2011年1月12日
现钞分配金算清日期:2011年1月14日
分赃情人 权利死去日死去在册的本基金市场占有率持有人。
分配金再封锁相互关系事项的阐明 选择分配金再封锁方式的封锁者所替换的基金市场占有率将以2011年1月12日的基金市场占有率净值为计算水准标决定再封锁市场占有率,股息再封锁所替换的股息市场占有率将直接的为A。。2011年1月14日起封锁者可清偿分配金再封锁基金市场占有率。
库房在四周税务参与事项的阐明、国家税务总局的财税字[2002]128号《在四周提供免费入场券封锁基金赋税收入成绩的流通的》,封锁者分分配物封锁者的基金支出,暂免所得税。
本钱相互关系事项界定方式1、这事基金缺勤股息。。
2、选择股息再封锁状况的封锁者将不受SU的有影响的人。。
3剩余部分需求当心的事项
(1)在死去日订购的基金市场占有率不言之有理。,第十条自找麻烦清偿的使合作的权利。
(2)基金的股息可分为现钞分配金或股息。,基金的默许支出分配是现钞分配金。。
(3)封锁者可以在TR时间将额外股息方式修正为推销的点阵点。,这次分赃鸣谢的方式将以权利死去日封锁者在自动记载器死去机构记载的分赃方式为准。结果要修正额外股息方式,请须在售前处办理手续。。
(4)基金市场占有率封锁者和希望的东西懂剩余部分相互关系事项的封锁者;,您可以登录到基金导演网站或拨打客户侍者工具、075~26948088)求教于事项。
风险注意事项:基金导演接纳老实妥靠。、坚韧负责任基音的与设法对付与应用,但它不克不及确保基础走快。,它也不克不及确保最少的支出。。基金的过来业绩不是代表其出生业绩。,基金导演设法对付的剩余部分基金的业绩不排。封锁是有风险的,敝请封锁者朝外细阅基金的相互关系法度用纸覆盖。,选择合身的亲自风险封锁多样化的封锁多样化。

 

发表评论